工作职责：严格按照财务人员的相关制度,完成现金的日常收支和保管,银行存款、取款和转账等内容,核对银行账户收支流水,完成资金明细账、银行资金日记账、代采明细表、应收账款等工作内容,做到日请月结,每日结算、帐款相符。日常费用报销各类货款应付款的审核,填制收付凭证定期整理并装订,月末盘点工作,妥善保管企业网银、收据、印鉴等,及时向领导汇报工作,沟通协调工作顺利进行,完成领导安排的其他工作内容。